Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Верхне-Волжский нефтебанк»
Регистрационный номер
3033
БИК
42220715
Почтовый адрес
603005 г.Н.Новгород ул.Решетниковская д.4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 775 | 2 647 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 80 946 | 91 310 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -64 732 | -54 000 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 7 923 | 11 098 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -363 | -237 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 092 | -1 165 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 435 | 7 781 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 9 737 | 6 805 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -51 837 | -54 331 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 976 | -4 614 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 98 101 | 36 859 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 339 | 6 109 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -55 | -1 047 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -12 554 | -19 321 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 78 509 | 33 957 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -4 049 | -4 232 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 40 331 | 22 191 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -742 | -798 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 96 326 | 39 506 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 209 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 882 | -25 241 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 006 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -254 394 | -99 636 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 172 910 | 83 583 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 19 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -75 589 | -41 085 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 361 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 16 376 | -1 579 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 36 526 | 38 105 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 52 902 | 36 526 |
Председатель Правления: Беляков С.А.
Главный бухгалтер: Дьячкова Е.Б.
Страница была полезной?