Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Южный региональный банк»
Регистрационный номер
3015
БИК
46015933
Почтовый адрес
г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 298/81
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 33 666 | 11 007 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 68 595 | 73 840 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -9 336 | -24 778 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 10 191 | 11 440 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -371 | -185 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 773 | -2 288 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 510 | 153 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -43 696 | -47 175 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -2 298 | -5 821 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -30 989 | -252 958 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -431 | 9 003 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -8 945 | 121 305 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 49 705 | -39 498 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -67 888 | -292 860 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -2 977 | -44 482 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -453 | -6 426 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 677 | -241 951 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 725 | -31 718 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 101 757 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 416 | -2 807 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 49 | 370 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -27 092 | 67 602 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -26 713 | -180 170 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 94 168 | 274 338 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 67 455 | 94 168 |
Председатель Правления: Зима А.И.
Главный бухгалтер: Когаков И.М.
Страница была полезной?