Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Регистрационный номер
3010
БИК
44583483
Почтовый адрес
115184, г. Москва , ул. Пятницкая д. 57 стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 564 | 12 207 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 95 087 | 92 761 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -6 456 | 4 992 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 21 842 | 15 856 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 806 | 2 204 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -8 756 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 146 | 9 769 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 825 | 2 030 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -102 597 | 86 213 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -6 477 | 6 043 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 67 147 | -90 320 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 377 | 12 228 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 915 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 23 069 | -31 121 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 5 537 | 170 092 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -7 597 | -3 852 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 19 509 | -5 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 26 898 | -235 663 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 2 037 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 71 | -2 915 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 83 711 | -78 113 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -29 663 | -140 000 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -675 | -5 398 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -30 338 | -145 398 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 698 | -20 871 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 698 | -20 871 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -462 | 20 597 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 49 213 | -223 785 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 95 355 | 319 140 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 144 568 | 95 355 |
Председатель Правления: Сойко Р.П.
и.о. Главного бухгалтера: Абдурагимова Н.А.
Страница была полезной?