Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Пульс Столицы — Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3002
БИК
44552656
Почтовый адрес
115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 115 | 35 213 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 106 603 | 115 793 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -18 580 | -17 605 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 6 607 | 7 502 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 672 | -4 667 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 2 366 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 861 | 6 538 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 168 | 5 229 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -81 865 | -62 960 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -5 285 | -16 983 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 578 | -543 186 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 812 | 12 049 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 48 907 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 36 179 | -141 625 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 2 309 | 439 251 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 3 513 | -1 571 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -15 560 | -97 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -3 131 | -558 126 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -26 277 | -245 528 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 201 | 457 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -463 | -507 973 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 2 123 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 249 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -419 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 24 419 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -148 | -2 252 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 806 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -148 | 24 926 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 13 119 | -998 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 12 508 | -484 045 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 97 129 | 581 174 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 109 637 | 97 129 |
Председатель Правления: Павлов А.Ю.
Главный бухгалтер: Смирнова Г.П.
Страница была полезной?