Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Приморье» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3001
БИК
40502795
Почтовый адрес
690990, Приморский край, г.Владивосток, ул. Светланская, 47.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 318 722 | 422 529 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 931 040 | 930 013 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -366 960 | -293 968 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 405 696 | 520 211 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -54 799 | -78 812 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -59 882 | -61 046 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 80 993 | 134 154 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 31 115 | 13 358 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -587 549 | -593 683 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -60 932 | -147 698 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 834 912 | -543 919 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -67 238 | 85 119 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -12 846 | 46 199 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -438 435 | 181 425 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 302 445 | 34 594 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 101 | 17 879 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -120 300 | 120 300 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -11 574 | -487 229 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 3 430 792 | -739 831 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -211 490 | 156 392 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -37 543 | 41 233 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 153 634 | -121 390 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -75 447 | 97 445 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 72 825 | 181 353 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -113 201 | -127 310 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 157 149 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -96 639 | -65 242 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 320 | -525 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 272 | 247 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -54 721 | 85 968 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -340 | -174 637 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -340 | -174 637 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -23 438 | 17 795 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 3 075 135 | -192 264 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 213 371 | 1 405 635 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 288 506 | 1 213 371 |
Председатель Правления: Богдан С.А.
Главный бухгалтер: Овсюк Н.В.
Страница была полезной?