Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Богородский муниципальный банк (Общество с ограниченной ответственностью),
Регистрационный номер
2992
БИК
44653717
Почтовый адрес
142400 г.Ногинск ул.Советская д.45
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 41 976 | 58 306 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 82 228 | 100 788 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 18 267 | 20 235 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 77 340 | 89 044 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 19 791 | 27 757 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 897 | -246 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 27 199 | 29 849 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 45 389 | 43 859 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 141 694 | 150 383 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 3 531 | 6 613 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 132 492 | -939 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 251 | 10 029 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 274 | -130 139 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 6 443 | -4 635 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -59 132 | 457 302 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -23 177 | -3 675 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -200 479 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 114 491 | -168 942 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -5 000 | 5 000 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 97 844 | 34 600 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 174 468 | 57 367 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 10 278 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 401 | -6 453 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 39 | 38 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 362 | 3 863 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -565 | 701 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 168 541 | 61 931 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 266 161 | 204 230 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 434 702 | 266 161 |
Председатель Правления: С.В. Раденко
Главный бухгалтер: Н.А. Комиссарова
Страница была полезной?