Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2983
БИК
44579213
Почтовый адрес
115054, Москва, 3-й Монетчиковский пер. д.11, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 568 408 | 717 957 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 442 981 | 1 290 120 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -622 826 | -371 494 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 25 312 | 26 887 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 130 | -5 171 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 120 508 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 165 | 25 836 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 58 803 | 19 990 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -310 437 | -368 281 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -42 460 | -20 438 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -244 647 | -76 010 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 970 | 42 455 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -2 791 128 | -68 856 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 297 584 | -422 867 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 3 403 | -5 304 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 40 000 | 1 750 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -60 227 | -1 145 685 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 3 138 951 | 1 022 487 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 743 689 | -1 238 549 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 2 219 | -9 691 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 323 761 | 641 947 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -637 094 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 122 | -36 420 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 548 | 18 695 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 426 | -654 819 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 286 | 1 827 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 320 901 | -11 045 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 355 159 | 366 204 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 676 060 | 355 159 |
Председатель Правления: Ефимичев П.С.
Главный бухгалтер: Крючева Л.П.
Страница была полезной?