Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер
2975
БИК
46551963
Почтовый адрес
620075, г.Екатеринбург,ул.Толмачева, 9
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -515 985 | -162 223 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 339 742 | 1 804 926 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 902 652 | -1 105 400 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 61 762 | 119 632 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 723 | -21 921 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 411 359 | -235 351 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 45 595 | 80 779 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 340 208 | 7 302 466 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -847 157 | -8 098 147 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 48 881 | -9 207 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 968 292 | -2 538 150 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -87 528 | 115 422 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -808 866 | 75 918 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 680 562 | -597 775 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -2 109 744 | -3 380 262 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 457 514 | -269 079 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -31 234 | -150 101 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 3 273 513 | 2 118 844 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -458 361 | -48 533 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 52 436 | -402 584 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 452 307 | -2 700 373 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -543 786 | -434 843 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 193 380 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 730 | -178 918 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 757 | 77 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 11 | 1 152 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -579 748 | 580 848 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 379 680 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 379 680 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 408 | 10 231 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -130 849 | -1 729 614 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 517 794 | 2 247 408 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 386 945 | 517 794 |
Руководитель: С.Н.Прыгунов
Зам.главного бухгалтера: С.В.Харина
Страница была полезной?