Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Национальный Залоговый Банк, Открытое Акционерное Общество
Регистрационный номер
2944
БИК
44552259
Почтовый адрес
141700, г.Долгопрудный, ул.Первомайская д.21
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -93 540 | 126 784 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 347 405 | 404 829 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -100 325 | -106 828 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 90 513 | 88 839 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 481 | -11 632 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -23 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -95 004 | 45 793 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 23 661 | 23 675 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -301 608 | -282 519 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -45 701 | -35 350 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 692 754 | -626 991 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 188 | 30 825 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 326 455 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 47 721 | -505 967 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -230 978 | 1 093 534 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 74 148 | -124 687 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -150 054 | 150 054 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -54 221 | -117 587 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 817 193 | -1 475 043 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 200 762 | -11 110 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 371 | 6 535 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 599 214 | -500 207 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -712 627 | -499 002 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 374 225 | 198 232 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 865 | -13 994 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 133 | 54 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 131 | 292 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -342 003 | -314 418 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 280 038 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -30 061 | -15 013 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -30 061 | 265 025 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 76 547 | 35 336 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 303 697 | -514 264 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 263 180 | 777 444 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 566 877 | 263 180 |
Председатель Правления: Олешко А.Н.
Главный бухгалтер: Чернышов В.Ю.
Страница была полезной?