Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
КБ Новый Московский Банк
Регистрационный номер
2932
БИК
44579852
Почтовый адрес
123100, г.Москва, Краснопресненская наб. 2/1 стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 309 431 | 96 782 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 594 759 | 397 390 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -71 183 | -92 078 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 12 800 | 11 674 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 442 | -4 283 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 362 | -18 285 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 268 | 9 240 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 166 | 272 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -197 534 | -168 310 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -19 505 | -38 838 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -891 961 | 15 325 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -84 656 | 40 179 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 47 844 | -79 981 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 210 682 | -667 409 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -926 628 | -1 162 436 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -6 246 | -3 843 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -6 | -29 998 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -50 931 | 1 956 907 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -84 264 | -38 530 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 2 244 | 436 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -582 530 | 112 107 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -465 | -756 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 838 | 992 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 373 | 236 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -33 521 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -33 521 | 100 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -615 678 | 212 343 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 404 496 | 1 192 153 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 788 818 | 1 404 496 |
Председатель Правления: Лосева Т.А.
Главный бухгалтер: Кухаренко С.А.
Страница была полезной?