Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 'Контраст-банк'
Регистрационный номер
2857
БИК
44583378
Почтовый адрес
119019, г. Москва, Нащокинский пер, д. 12, строение 2, дом 14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 17 942 | 24 811 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 130 351 | 110 180 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -38 472 | -13 689 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 11 903 | 19 401 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 959 | -3 164 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 853 | 982 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 809 | 4 076 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 614 | 2 319 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -88 620 | -84 203 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -9 537 | -11 091 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -14 193 | -90 871 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 721 | 13 339 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 482 | 3 793 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -65 059 | -26 752 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 153 562 | -142 796 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 4 618 | -15 514 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 203 550 | 24 439 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -279 451 | 135 885 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -42 041 | -82 465 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 10 867 | -800 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 749 | -66 060 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -11 416 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 35 351 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 053 | 1 290 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 115 | 5 357 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 938 | 30 582 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 641 | -687 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -2 830 | -36 165 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 182 369 | 218 534 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 179 539 | 182 369 |
Первый Зам. Председателя Правления: Т.Г.Третьякова
Главный бухгалтер: Т.С.Оскина
Страница была полезной?