Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Специальный инвестиционный банк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2842
БИК
44525280
Почтовый адрес
125047, г. Москва, Миусская пл., д. 6, стр. 5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -23 509 | 4 487 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 40 509 | 55 152 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -6 161 | 9 313 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 649 | 5 974 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -988 | 999 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -63 | 19 269 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 487 | 16 974 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 073 | 2 730 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -79 361 | 78 777 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -4 654 | 6 523 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 102 398 | 32 028 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 233 | 5 471 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 79 924 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 36 554 | -35 511 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 19 364 | 204 091 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 272 | -3 720 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 1 059 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 40 392 | -195 680 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 4 022 | -23 645 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 968 | 1 098 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 78 889 | 36 515 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -73 352 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 237 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -254 | -66 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 | 63 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 18 025 | -73 355 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 704 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -5 704 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -879 | 1 232 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 90 331 | -35 608 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 27 607 | 63 215 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 117 938 | 27 607 |
Председатель Правления: Сапегина Л.Е.
Главный бухгалтер: Кулагин А.В.
Страница была полезной?