Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
«Мой Банк. Новосибирск» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2787
БИК
45004714
Почтовый адрес
630102, г.Новосибирск, ул. Обская, 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 27 089 | 36 229 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 138 857 | 122 291 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -74 473 | -58 474 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 10 189 | 16 245 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -704 | -568 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 22 | -2 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 612 | 2 900 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 364 | 1 512 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -51 768 | -44 147 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -10 | -3 528 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 584 | -216 892 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 480 | 5 588 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -500 691 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 2 992 | -3 395 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 129 019 | -111 410 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 44 614 | -45 558 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 332 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -167 921 | 129 135 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 166 241 | -148 577 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 2 359 | -40 784 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 451 | -1 891 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 33 673 | -180 663 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -25 500 | -1 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 270 | -2 028 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 | -6 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -31 789 | -2 035 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 373 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 373 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 623 | -403 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 3 507 | -182 728 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 45 255 | 227 983 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 41 748 | 45 255 |
И.о. генерального директораГенеральный директор: Янкелевич З.А.
И.о. главного бухгалтера: Выжитович Н.К.
Страница была полезной?