Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК,
Регистрационный номер
2741
БИК
44525557
Почтовый адрес
115093, г.Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 40 575 | 14 915 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 115 584 | 82 199 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -8 455 | -3 431 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 55 207 | 57 117 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 123 | -3 610 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -7 668 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 32 353 | 23 833 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 7 334 | 9 925 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -154 575 | -138 049 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 750 | -5 401 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -152 258 | -111 824 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 202 | 18 496 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 152 271 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -85 911 | 22 454 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -281 867 | -200 822 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -30 747 | -9 238 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 353 292 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -109 834 | -96 719 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 5 060 | 9 950 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 4 951 | -8 216 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -111 683 | -96 909 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 807 | -2 242 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 2 800 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 391 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -21 807 | 949 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 112 470 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 112 470 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 745 | 580 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -132 745 | 17 090 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 331 840 | 314 750 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 199 095 | 331 840 |
Председатель Правления: Степанова Е.В.
Главный бухгалтер: Калинина Т.В.
Страница была полезной?