Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Социальный коммерческий банк Приморья „Примсоцбанк“
Регистрационный номер
2733
БИК
40507803
Почтовый адрес
690106, г.Владивосток, Партизанский пр-т, 44
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 630 393 | 649 083 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 480 470 | 1 629 526 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -621 235 | -631 969 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 598 044 | 638 542 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -79 549 | -66 601 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 937 | -2 685 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -16 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 255 976 | 250 374 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 55 085 | 98 646 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -971 399 | -1 069 240 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -99 920 | -197 510 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 263 900 | 474 305 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -62 089 | 102 576 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -518 307 | -174 952 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 366 693 | 775 313 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -9 194 | -28 643 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -56 329 | 56 329 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -491 901 | 19 121 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 2 802 855 | -361 384 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -89 417 | 91 176 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 54 975 | -5 321 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 894 293 | 1 123 388 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 105 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -197 816 | -5 056 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 101 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -396 642 | -65 487 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 609 | 245 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -584 748 | -70 192 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 054 | 2 503 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 298 491 | 1 055 699 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 674 995 | 1 619 296 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 973 486 | 2 674 995 |
Председатель Правления: Д.Б.Яровой
Главный бухгалтер: Л.В.Баринова
Страница была полезной?