Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Развитие»
Регистрационный номер
2729
БИК
49133812
Почтовый адрес
369000, Россия, г.Черкесск, ул.Красноармейская, 64
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 28 831 | 2 895 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 48 712 | 9 761 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 249 | -1 393 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 6 014 | 6 852 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 047 | -212 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 702 | 908 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 434 | 314 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -18 766 | -12 290 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 969 | -1 045 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -110 460 | 2 282 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 442 | 397 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -68 036 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -29 893 | -70 306 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -415 584 | -27 456 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 688 | 89 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 500 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 339 010 | 99 549 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 61 885 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 788 | 9 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -81 629 | 5 177 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 371 | -2 663 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 193 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 371 | -1 470 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 112 250 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 112 250 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 732 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 28 982 | 3 707 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 20 116 | 16 409 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 49 098 | 20 116 |
Председатель Правления: Атаева Б.Х.
Главный бухгалтер: Лейбург С.М.
Страница была полезной?