Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Вестерн Юнион ДП Восток,

Регистрационный номер

2726

БИК

44525299

Почтовый адрес

125171, Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	293 942	208 577
1.1.1	Проценты полученные	4 135	9 049
1.1.2	Проценты уплаченные	0	0
1.1.3	Комиссии полученные	2 144 956	2 059 959
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 440 763	-1 456 609
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	22 764	-72 498
1.1.8	Прочие операционные доходы;	3 268	4 121
1.1.9	Операционные расходы	-298 757	-237 331
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-141 662	-98 114
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	393 343	-16 157
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 587	4 024
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	370 761	-393 283
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-2 042	-615
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	177 375	-273 066
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	14	-11
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	0	0
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-146 178	646 794
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	687 284	192 420
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-80 740	1 164
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	874	18
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-79 866	1 182
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-450 000	-280 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-450 000	-280 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	964	4 107
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	158 382	-82 291
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	280 799	363 090
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	439 181	280 799

Президент: Вечканов Д.Н.

Главный бухгалтер: Апухтина Г.П.

Страница была полезной?