Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Северный Народный Банк» (ОАО)
Регистрационный номер
2721
БИК
48702781
Почтовый адрес
167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Первомайская 68
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 110 388 | 172 032 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 409 102 | 438 760 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -196 558 | -174 177 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 92 272 | 102 764 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 971 | -9 106 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -432 | 71 303 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 942 | 14 216 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 86 226 | 86 126 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -285 835 | -325 202 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 642 | -32 652 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 258 991 | 79 640 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 908 | 40 207 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 45 343 | 177 465 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -132 912 | -48 351 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 468 638 | 284 178 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 2 017 | -19 413 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 8 739 | -12 992 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 155 782 | -107 468 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -275 685 | -210 429 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 5 977 | -23 557 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 369 379 | 251 672 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -159 590 | -220 263 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 39 254 | 191 662 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -253 571 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 250 | 20 644 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 337 | -4 714 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 573 | 10 459 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 184 | 870 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -121 666 | -254 913 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 25 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 25 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 887 | 3 988 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 242 826 | 25 747 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 489 275 | 463 528 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 732 101 | 489 275 |
И.О.Председателя Правления: Зорникова Л.В.
Главный бухгалтер: Зорина В.С.
Страница была полезной?