Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Международный Банк Развития (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2704
БИК
44525541
Почтовый адрес
115035, Москва, Кадашевская наб., 32/2, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 175 835 | 328 598 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 454 764 | 513 432 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -160 152 | -101 144 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 24 200 | 39 620 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 366 | -3 354 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 40 357 | -1 505 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -21 356 | 141 439 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 152 | 2 935 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -176 713 | -197 620 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 15 948 | -65 205 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -152 374 | -482 918 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -745 | 15 361 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 35 815 | 38 881 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 1 691 765 | -1 257 488 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 27 950 | -33 643 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -127 132 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -816 224 | 59 664 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -968 822 | 705 991 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 5 019 | -11 684 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 23 461 | -154 320 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 27 861 | 12 960 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 401 | -18 543 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 903 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 10 | 75 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 14 373 | -5 508 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -6 438 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -6 438 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -202 | -209 637 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 37 632 | -375 903 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 40 974 | 416 877 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 78 606 | 40 974 |
Председатель Правления: Кулик А.С.
Главный бухгалтер: Панёва Е.А.
Страница была полезной?