Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк Корпоративного Финансирования
Регистрационный номер
2684
БИК
44579215
Почтовый адрес
119180,Москва, 1-й Хвостов пер., д.3а, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 68 625 | 83 724 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 370 364 | 329 690 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -176 796 | -111 060 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 27 141 | 28 905 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 254 | -7 293 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 143 397 | -19 835 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -40 670 | 44 749 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 10 330 | 4 121 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -228 252 | -179 258 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -25 635 | -6 295 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -637 169 | 650 924 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 781 | 29 416 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -780 216 | 432 797 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 338 257 | -193 138 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 630 821 | -317 360 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -98 602 | -20 245 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -85 916 | 119 741 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -24 342 | -271 742 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -421 951 | 775 755 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -164 078 | 119 565 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -20 361 | -23 865 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -568 544 | 734 648 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 326 688 | -252 417 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 218 567 | 17 814 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 383 939 | -265 934 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 64 935 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 951 | -3 031 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 203 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 332 802 | -503 365 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 70 790 | 8 660 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -164 952 | 239 943 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 380 217 | 140 274 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 215 265 | 380 217 |
И.о. Председателя Правления: Гайсенок Дмитрий Владимирович
Главный бухгалтер: Трифаненкова Светлана Федоровна
Страница была полезной?