Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Коммерческий банк Универсальные финансы
Регистрационный номер
2654
БИК
44585423
Почтовый адрес
127051, Москва, 1-й Колобовский пер., д.11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 274 932 | 273 461 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 664 125 | 605 240 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -264 625 | -166 086 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 44 342 | 22 201 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 636 | -3 197 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 53 827 | 14 067 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 870 | 10 164 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -191 197 | -146 799 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -29 774 | -62 129 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -101 217 | -669 583 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -36 883 | 49 207 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -174 042 | -487 004 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -17 702 | -3 686 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 67 000 | 73 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -53 627 | 38 790 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -318 275 | -182 258 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 436 432 | -152 212 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -4 120 | -5 420 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 173 715 | -396 122 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -203 219 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 783 | -2 930 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 | 79 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -207 990 | -2 851 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 364 511 | 43 620 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 364 511 | 43 620 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -112 | 6 389 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 330 124 | -348 964 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 298 427 | 647 391 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 628 551 | 298 427 |
Зам. Председателя Правления: Лопатникова Е.В.
Главный бухгалтер: Токарева Е.Д.
Страница была полезной?