Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Банк Расчетов и Сбережений
Регистрационный номер
2617
БИК
44579828
Почтовый адрес
115114, г. Москва ул. Дербеневская д.20 стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 70 879 | 41 209 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 79 989 | 61 545 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 315 | -9 037 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 10 156 | 5 062 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 613 | -1 267 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 19 141 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 199 | 10 520 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 15 657 | 17 754 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -43 248 | -30 824 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -21 087 | -12 544 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -143 735 | 273 590 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 160 | 1 859 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -72 851 | -58 152 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 53 931 | 79 411 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -10 142 | -3 859 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 218 235 | 184 636 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -325 808 | 52 815 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 060 | 16 880 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -72 856 | 314 799 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 292 | 573 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 503 | -1 750 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 82 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 795 | -1 095 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 85 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 85 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 283 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -934 | 313 704 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 597 316 | 283 612 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 596 382 | 597 316 |
Председатель Правления: Городкова Н. П.
Главный бухгалтер: Текутова Г. М.
Страница была полезной?