Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК „ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ“
Регистрационный номер
2611
БИК
44030826
Почтовый адрес
194100, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Б.САМПСОНИЕВСКИЙ ПР.,68,ЛИТ.Н
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 27 775 | 25 483 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 75 137 | 80 376 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -15 106 | -23 657 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 22 225 | 18 947 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 445 | -751 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 6 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 899 | 2 514 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 179 | 76 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -48 632 | -42 837 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -6 482 | -9 191 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -46 225 | -57 086 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 168 | 16 945 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -5 128 | 19 586 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -67 374 | 36 275 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -867 | -1 672 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 26 904 | -128 623 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 6 508 | 430 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -100 | -27 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -18 450 | -31 603 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 19 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -829 | -6 633 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 89 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -829 | -6 525 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 822 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -17 457 | -38 128 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 138 899 | 177 027 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 121 442 | 138 899 |
Председатель Правления: Марихина В.В.
Главный бухгалтер: Алимпиева Л.И.
Страница была полезной?