Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
«Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2584
БИК
47516949
Почтовый адрес
455044, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Гагарина, дом 17
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 585 657 | 633 457 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 416 482 | 1 495 548 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -643 438 | -571 323 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 448 600 | 638 778 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -181 841 | -220 605 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 174 540 | 59 990 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 37 142 | 32 224 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -561 877 | -538 306 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -103 951 | -262 849 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 365 135 | -1 303 726 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -85 723 | 181 818 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 092 716 | -577 436 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 1 122 333 | -1 293 729 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -13 825 | -8 259 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -153 742 | 123 159 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -2 777 749 | 364 029 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -529 422 | -117 245 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -19 723 | 23 937 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -779 478 | -670 269 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 24 796 | 84 311 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 827 | -19 335 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 194 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 450 | 227 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 419 | 65 397 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -175 947 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -175 947 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 979 | 6 279 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -771 080 | -774 540 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 782 793 | 3 557 333 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 011 713 | 2 782 793 |
ВрИО Председателя Правления "КУБ" ОАО: Бердников Вячеслав Викторович
Главный бухгалтер "КУБ" ОАО: Калугина Елена Николаевна
Страница была полезной?