Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное общество «ГУТА-БАНК»
Регистрационный номер
256
БИК
42809706
Почтовый адрес
170100 г. Тверь пр-т Тверской 6
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 365 071 | 141 237 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 569 835 | 482 363 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -181 614 | -83 266 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 54 145 | 154 529 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 331 | -7 801 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 257 131 | -162 096 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 677 | 67 365 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 8 705 | 5 030 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -364 725 | -280 044 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -6 752 | -34 843 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -935 092 | -660 569 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 533 | 44 237 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -165 212 | -877 441 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 196 747 | 229 175 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 818 546 | -542 792 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 58 497 | 327 118 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -41 579 | 47 060 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 548 421 | 111 888 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -51 355 | -231 939 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -4 603 | -50 350 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -570 021 | -519 332 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 391 464 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 89 715 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 656 | -33 811 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 146 | 82 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 456 669 | -33 729 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 328 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 328 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 22 344 | 18 113 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -456 079 | 510 578 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 062 183 | 551 605 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 606 104 | 1 062 183 |
Президент: Чирков В.Н.
Главный бухгалтер: Кривенко Н.В.
Страница была полезной?