Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк Ситибанк
Регистрационный номер
2557
БИК
44525202
Почтовый адрес
125047, Москва, ул. Гашека 8-10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 914 240 | 9 449 423 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 15 018 672 | 12 114 884 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 587 794 | -2 317 404 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 5 250 876 | 4 354 795 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 107 979 | -1 725 066 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 481 742 | 4 625 274 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 677 823 | 3 223 189 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 237 796 | 1 486 193 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -11 741 957 | -11 156 158 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 314 939 | -1 156 284 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 20 393 783 | 8 028 493 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 139 734 | 1 735 725 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 570 822 | 2 547 041 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 748 272 | 657 901 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 15 073 896 | -17 364 251 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 058 313 | -4 871 731 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -15 067 596 | 15 067 596 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 1 947 275 | -6 388 430 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 22 892 573 | 15 964 306 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 451 606 | 680 336 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 22 308 023 | 17 477 916 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -51 269 707 | -14 906 338 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 178 112 | 12 762 009 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -564 472 | -368 040 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 155 751 | 107 157 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -29 500 316 | -2 405 212 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 678 011 | 251 389 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -9 870 305 | 15 324 093 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 23 971 763 | 8 647 670 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 14 101 458 | 23 971 763 |
Вице-президент: Николаева Н.Ю.
Главный бухгалтер: Берингова В.Я.
Страница была полезной?