Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА (ЗАО)
Регистрационный номер
2555
БИК
44525448
Почтовый адрес
115172, г.Москва, Гончарная наб., д.1, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 380 680 | 414 352 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 597 489 | 449 958 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -143 498 | -100 240 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 132 282 | 146 333 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 006 | -13 649 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 641 | -400 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -75 | -13 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 66 993 | 127 642 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 727 | 6 924 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -192 015 | -163 321 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -76 858 | -38 882 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -991 028 | 447 699 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 259 | 63 221 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 321 560 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 302 962 | -123 247 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 198 873 | 380 353 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 55 887 | -97 072 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 716 548 | -867 460 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -842 510 | 785 862 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 14 752 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -12 535 | -15 518 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -610 348 | 862 051 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -124 270 | -414 285 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 87 957 | 39 785 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -28 865 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 81 672 | 159 161 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -237 | -9 145 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 195 | 7 411 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 45 317 | -245 938 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 772 | 6 649 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -564 259 | 622 762 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 861 412 | 238 650 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 297 153 | 861 412 |
Генеральный директор: Каплангы Мехмет Бозкурт
И.о. Главного бухгалтера: Туфар С.Г.
Страница была полезной?