Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Инвестиционный Городской Банк
Регистрационный номер
2534
БИК
45005703
Почтовый адрес
630049, г.Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 276
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 211 799 | 175 262 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 482 466 | 564 076 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -143 512 | -169 244 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 81 895 | 111 120 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 775 | -9 911 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 15 818 | 11 665 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -16 582 | 5 916 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | -6 504 | -6 346 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -189 166 | -305 857 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -2 841 | -26 157 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -341 711 | -409 791 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 001 | 22 298 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -779 802 | 131 781 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -311 665 | -44 445 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 1 087 974 | -46 901 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 115 507 | -100 286 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -110 000 | 110 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -266 175 | -299 374 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -62 941 | -145 813 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -6 608 | -37 051 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -129 912 | -234 529 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 332 | -5 160 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 83 846 | 504 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 89 178 | -4 656 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 626 | 6 324 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -38 108 | -232 861 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 147 647 | 380 508 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 109 539 | 147 647 |
Генеральный директор: Краснобаев О.Ю.
Главный бухгалтер: Крылова Т.А.
Страница была полезной?