Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Международный коммерческий банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2524
БИК
44552742
Почтовый адрес
115280 г.Москва, Пересветов пер., д.2/3, под.1,2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 97 350 | 69 006 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 354 645 | 252 225 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -133 608 | -83 047 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 25 981 | 21 459 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 462 | -5 032 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 801 | -2 454 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -193 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 58 426 | 11 569 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | -464 | 956 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -197 177 | -117 733 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -9 792 | -8 744 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -57 602 | 33 284 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 520 | 15 169 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -79 186 | 68 308 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 241 056 | -568 445 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -394 911 | -349 968 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -12 980 | -2 175 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -15 000 | -95 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 296 469 | 859 031 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -72 867 | 109 300 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -663 | -2 936 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 39 748 | 102 290 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -39 567 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 458 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 585 | -1 998 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 873 | -41 565 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -32 484 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 8 137 | 60 725 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 360 404 | 299 679 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 368 541 | 360 404 |
Председатель Правления: С.А.Гриб
Заместитель Главного бухгалтера: А.А.Макарова
Страница была полезной?