Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Уральский капитал»
Регистрационный номер
2519
БИК
48073809
Почтовый адрес
Россия, 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рязанская, 10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 54 177 | 43 252 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 439 600 | 333 134 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -252 012 | -158 127 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 26 870 | 30 762 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 358 | -4 220 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 880 | 12 252 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 531 | -2 335 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 694 | 736 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -151 236 | -154 975 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -7 032 | -13 975 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 150 365 | -54 196 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 575 | 11 466 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 117 926 | -99 339 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -5 134 | -5 117 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -597 152 | -612 414 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 29 554 | -82 127 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 696 711 | 627 300 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -76 769 | 106 525 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 804 | -490 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 204 542 | -10 944 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 | -9 715 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -172 828 | -57 074 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 170 | 1 457 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -172 663 | -65 332 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 54 450 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -19 356 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 35 094 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 641 | 2 232 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 32 520 | -38 950 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 153 660 | 192 610 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 186 180 | 153 660 |
Председатель правления: Алексеев Р.А.
Главный бухгалтер: Беленкова А.В.
Страница была полезной?