Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк «Аскольд»
Регистрационный номер
2480
БИК
46614718
Почтовый адрес
214000, г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 43 284 | 41 471 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 171 168 | 82 530 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -160 313 | -78 301 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 22 758 | 21 906 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -971 | -606 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 371 | 4 020 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 97 148 | 76 461 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 937 | 217 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -70 099 | -50 659 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -22 715 | -14 097 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 156 151 | -145 030 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 908 | 7 755 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 026 | 4 039 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -548 086 | -89 868 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -281 808 | -353 356 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -8 025 | 4 707 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 915 377 | 295 104 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 96 000 | -13 370 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 627 | -41 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 199 435 | -103 559 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 19 688 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -67 611 | -2 062 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 84 | 172 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -67 527 | 17 798 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 190 | 6 712 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 133 098 | -79 049 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 144 807 | 223 856 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 277 905 | 144 807 |
Председатель правления: В.С. Гузун
Главный бухгалтер: Л.Н. Тухватулина
Страница была полезной?