Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ОАО АКБ Металлургический Инвестиционный Банк
Регистрационный номер
2440
БИК
44525176
Почтовый адрес
109074, Москва, Славянская пл.д.2/5/4,стр3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 201 775 | 274 601 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 374 622 | 680 047 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 369 767 | -823 228 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 293 668 | 291 023 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -199 222 | -199 336 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 806 076 | -1 031 714 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -907 854 | 2 442 420 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 151 199 | 4 853 144 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 828 510 | -5 789 225 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -118 437 | -148 530 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 697 793 | 1 762 190 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -170 424 | 173 391 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 336 536 | 412 081 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -4 049 575 | -501 001 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -4 243 844 | -2 394 376 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 310 447 | -1 445 493 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -4 539 384 | 4 539 384 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 1 830 353 | 339 504 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 10 355 839 | 2 062 563 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 2 350 662 | -1 414 115 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -205 331 | -9 748 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 496 018 | 2 036 791 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 028 549 | -1 469 475 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 396 244 | 1 655 746 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -231 898 | -26 414 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 550 | 22 179 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 296 | 23 897 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 141 643 | 205 933 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 655 | -12 008 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 655 | -12 008 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 57 708 | 77 154 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -2 307 322 | 2 307 870 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 955 941 | 1 648 071 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 648 619 | 3 955 941 |
Зам.Председателя Правления: Нестеров С.Б.
Гл.бухгалтер: Мурашова Е.С.
Страница была полезной?