Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
«Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)»
Регистрационный номер
2428
БИК
43601869
Почтовый адрес
443041, г. Самара, ул.Садовая, 175
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 38 064 | 44 504 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 262 998 | 258 453 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -159 534 | -116 855 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 57 828 | 40 040 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 949 | -5 007 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 16 834 | -362 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 612 | 6 159 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 245 | 840 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -134 020 | -122 183 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -11 950 | -16 581 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 525 366 | -342 166 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 474 | 18 709 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 180 | 9 117 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -20 204 | -16 460 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -174 515 | -212 948 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -20 394 | -9 954 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 726 940 | -66 251 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 27 036 | -72 208 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 157 | 7 829 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 563 430 | -297 662 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 536 | -18 880 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -14 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 131 | -135 424 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 296 | 63 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 15 | 79 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -31 351 | -154 162 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 88 950 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 88 950 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 562 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 526 517 | -362 874 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 143 181 | 506 055 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 669 698 | 143 181 |
Руководитель: Кучканов В.В.
Главный бухгалтер: Гаврилова Т.П.
Страница была полезной?