Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный банк 'ГПБ-Ипотека' (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2403
БИК
44525226
Почтовый адрес
115445, г.Москва, Коломенский проезд, д.14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 278 815 | 508 204 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 320 827 | 1 958 304 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 1 550 450 | 918 748 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 415 091 | 334 886 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 407 836 | 362 452 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 118 | -57 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 754 | 37 116 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 724 | 2 423 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 437 322 | 407 280 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 76 091 | 135 988 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -954 561 | 1 045 124 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 557 | 51 185 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 798 | 5 246 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -8 224 | 30 496 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 845 945 | -3 054 180 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -6 315 | -36 028 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -1 788 303 | 4 147 825 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 365 546 | 196 138 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -388 000 | -250 000 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 36 549 | -45 558 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -675 746 | 1 553 328 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 932 093 | -1 626 895 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 703 150 | 139 583 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 899 | -19 180 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 78 | 1 757 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 522 | 488 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -233 242 | -1 504 247 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 000 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 000 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 91 012 | 49 081 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 67 456 | 18 375 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 158 468 | 67 456 |
И.о.Председателя Правления: Егоров А.В.
Главный бухгалтер: Селиванова В.И.
Страница была полезной?