Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 'ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК' (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
БИК
44525204
Почтовый адрес
121099, Москва, ул.Новый Арбат, д.29
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 226 317 | 1 007 956 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 568 777 | 4 429 304 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 928 634 | -1 772 665 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 244 442 | 333 386 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -47 286 | -71 472 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 694 | -442 177 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -3 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -217 972 | 301 545 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 368 746 | 76 347 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 578 895 | -1 812 310 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -186 552 | -34 002 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 681 764 | 4 287 194 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -213 281 | 825 753 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 14 665 | 2 648 545 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 7 003 889 | -6 160 458 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 7 091 785 | 7 344 334 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 2 077 488 | -987 408 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -11 697 511 | 13 197 511 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 538 412 | -6 970 674 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -1 343 799 | -4 430 053 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -315 000 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -4 861 178 | -589 800 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 22 766 | -590 556 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -455 447 | 5 295 150 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 412 242 | -11 500 357 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 304 043 | 7 982 506 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 44 435 | -8 240 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -61 611 | -106 843 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 656 | 6 139 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 141 | 8 718 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -114 578 | -3 618 077 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 16 269 | 49 117 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -553 756 | 1 726 190 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 713 740 | 1 987 550 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 159 984 | 3 713 740 |
Главный исполнительный директор - Первый Заместитель Президента - Председателя Правления: Ломакин Илья Константинович
Главный бухгалтер: Дмитриева Наталия Гелиевна
Страница была полезной?