Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк «Алемар»
Регистрационный номер
2384
БИК
45004874
Почтовый адрес
Российская Федерация, 630099, г.Новосибирск, ул.Серебренниковская, д.37
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -393 360 | 311 497 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 426 548 | 1 338 609 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 915 645 | 621 148 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 132 286 | 554 327 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 54 878 | 43 294 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -245 592 | -66 234 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 216 | 56 898 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 7 176 | 16 517 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 763 834 | 884 342 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -6 363 | 39 836 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 540 944 | 1 475 806 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -46 482 | 73 180 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 28 962 | 1 895 345 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 208 606 | -1 253 602 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 2 194 005 | -2 052 544 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -172 105 | -171 329 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -505 898 | 505 898 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 996 502 | 3 508 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -2 066 124 | 1 678 260 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -999 350 | 804 693 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -97 172 | -7 603 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 147 584 | 1 787 303 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -946 192 | -784 829 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 144 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -121 347 | -77 507 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 842 | 207 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 384 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 078 841 | -861 745 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 500 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 | -4 915 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 499 999 | -4 915 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 900 | -30 560 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -422 358 | 890 083 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 643 566 | 753 483 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 221 208 | 1 643 566 |
Генеральный директор: Сурин А.Б.
Главный бухгалтер: Лопатина Н.Г.
Страница была полезной?