Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество банк «Инвестиционный капитал»
Регистрационный номер
2377
БИК
48073891
Почтовый адрес
450077, Республика Башкортостан, г.Уфа,ул.Достоевского,100/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 166 532 | 88 657 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 081 225 | 961 145 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -760 309 | -585 115 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 270 634 | 347 175 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 896 | -18 584 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 129 | 1 667 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 65 192 | 25 178 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 22 525 | 8 376 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -490 574 | -644 033 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -10 394 | -7 152 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 158 542 | -735 485 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -47 061 | 74 306 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 402 385 | -503 311 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -381 296 | -501 943 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 20 105 | -8 998 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 145 200 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -449 529 | 518 040 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 989 763 | -162 079 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 277 495 | -134 124 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 6 250 | -17 376 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 325 074 | -646 828 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -910 628 | -124 497 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 655 516 | 178 703 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -85 084 | -41 118 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 869 | 701 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -338 327 | 13 789 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 100 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 863 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -390 | -533 039 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 488 525 | 1 021 564 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 488 135 | 488 525 |
Председатель Правления: Ш.К.Ибрагимов
Главный бухгалтер: А.Ф.Батталова
Страница была полезной?