Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Национальный промышленный банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2360
БИК
44552989
Почтовый адрес
105118, г.Москва, проспект Буденного, д.19
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -21 841 | 27 605 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 200 567 | 299 766 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -71 091 | -88 651 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 42 842 | 59 026 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 681 | -2 542 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 925 | -7 802 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -114 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 525 | 17 453 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | -2 888 | 2 145 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -174 358 | -234 064 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -20 832 | -17 612 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -304 958 | 177 764 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 629 | 23 335 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 39 274 | 180 364 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 60 728 | -97 359 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 457 642 | 474 358 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -4 388 | 627 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 25 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -40 216 | -31 971 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -894 630 | -96 212 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 56 303 | -270 300 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -42 | -5 078 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -326 799 | 205 369 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 224 750 | 12 131 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -196 535 | 17 752 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 111 054 | -22 887 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -65 421 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -41 936 | -1 767 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 142 | 44 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 32 054 | 5 273 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 700 | -23 965 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 700 | -23 965 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 93 | 2 712 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -305 352 | 189 389 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 419 467 | 230 078 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 114 115 | 419 467 |
Председатель Правления: Курбатов О.Н.
Главный бухгалтер: Баулина М.Е.
Страница была полезной?