Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Кранбанк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2271
БИК
42406738
Почтовый адрес
153000,г.Иваново,пр.Ф.Энгельса,53
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 124 843 | 65 545 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 315 328 | 236 745 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -117 479 | -88 072 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 48 567 | 54 155 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 009 | -3 554 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 613 | -689 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -110 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 407 | -19 885 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 153 | 1 860 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -116 004 | -92 605 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -12 733 | -22 300 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -150 165 | -332 531 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 496 | 14 616 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -56 298 | 64 246 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -398 136 | -25 376 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -730 641 | -714 748 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -6 348 | -859 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -26 550 | 26 550 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 374 229 | 4 800 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 400 832 | 278 810 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 292 198 | 22 850 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 11 045 | -3 420 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -25 322 | 266 986 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -36 748 | -13 896 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 34 714 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -7 210 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 20 698 | 14 910 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -771 | -15 297 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 045 | 1 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 19 938 | -21 492 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 161 550 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 161 550 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 059 | 20 404 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -6 443 | -106 524 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 203 698 | 310 222 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 197 255 | 203 698 |
Председатель банка: Белов В.Ю.
Главный бухгалтер: Базина Е.А.
Страница была полезной?