Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество АМИ-БАНК
Регистрационный номер
2270
БИК
44585293
Почтовый адрес
109240, Москва, ул. Николоямская, д.7/8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -29 401 | 32 440 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 182 541 | 237 388 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -68 810 | -61 956 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 12 196 | 15 644 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 920 | -5 752 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 821 | -12 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 12 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 044 | 6 257 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 062 | 2 996 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -130 694 | -142 609 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -19 553 | -19 528 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -26 241 | -254 244 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 410 | 20 800 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -343 542 | 56 250 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 124 324 | -119 408 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -95 599 | 307 847 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 474 477 | -459 031 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 25 722 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 138 132 | 57 268 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -83 093 | -399 017 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -260 252 | 281 047 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -55 642 | -221 804 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 | -286 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 972 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 678 | -7 804 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 29 | 942 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -17 652 | -6 176 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 154 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 154 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 496 | 2 009 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -77 952 | -225 971 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 201 812 | 427 783 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 123 860 | 201 812 |
Заместитель Председателя Правления банка: Аблогин А.Л.
Главный бухгалтер: Бухтеева О.В.
Страница была полезной?