Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Мираф-Банк»
Регистрационный номер
2244
БИК
45279786
Почтовый адрес
644043, г.Омск, ул. Фрунзе, 54
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 632 | 15 990 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 56 616 | 66 107 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -32 174 | -40 822 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 59 449 | 61 726 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 297 | -1 577 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 595 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 752 | 4 203 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 817 | 233 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -83 520 | -70 699 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 5 011 | 3 776 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 282 557 | -61 833 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 334 | 6 028 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 11 193 | -14 461 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -4 613 | 29 652 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -9 068 | 122 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 76 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 257 874 | -82 009 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 7 460 | -891 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 22 969 | -274 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 288 189 | -45 843 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -193 483 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 83 657 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -94 300 | -6 261 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 254 | 20 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -201 872 | -6 281 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 56 492 | 20 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 56 492 | 20 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 287 | 2 369 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 140 522 | -29 755 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 123 585 | 153 340 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 264 107 | 123 585 |
Председатель Правления: Беспятов Андрей Александрович
Главный бухгалтер: Родина Галина Эдуардовна
Страница была полезной?