Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Спурт»
Регистрационный номер
2207
БИК
49205858
Почтовый адрес
420107, г.Казань, ул.Спартаковская, 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 104 697 | 99 357 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 381 751 | 1 217 994 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -908 755 | -727 208 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 79 045 | 79 940 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -25 837 | -54 342 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -19 870 | 2 890 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -6 797 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -32 458 | -69 857 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 10 649 | 21 159 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -316 361 | -312 289 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -63 467 | -52 133 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -359 198 | 367 642 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -44 989 | 82 068 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 534 680 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -448 096 | 252 537 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -388 213 | -1 339 143 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -167 011 | -3 291 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 133 140 | 2 158 140 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 662 725 | -14 492 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 2 168 928 | -407 647 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -68 373 | 88 373 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 47 795 | -980 049 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 11 176 | -3 534 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -254 501 | 466 999 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -634 712 | -67 445 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 675 741 | 3 539 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -577 | -69 259 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 27 053 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 650 | -25 474 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 260 | 982 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 26 | 284 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 54 141 | -157 373 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 7 558 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -80 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 558 | -80 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 17 987 | 63 637 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -174 815 | 293 263 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 738 248 | 444 985 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 563 433 | 738 248 |
Председатель Правления: Даутова Е.В.
Главный бухгалтер: Ананьева И.В.
Страница была полезной?