Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Мастер-Банк Открытое Акционерное Общество
Регистрационный номер
2176
БИК
44525353
Почтовый адрес
115184, г.Москва, Руновский пер., д.12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 777 451 | 3 548 866 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 853 136 | 3 237 250 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 614 295 | -1 090 519 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 916 666 | 3 982 835 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -450 570 | -495 123 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -69 328 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -107 018 | 307 918 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 125 896 | 122 662 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 328 007 | -1 922 003 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -618 357 | -524 826 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -228 304 | -3 209 657 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -179 622 | 280 653 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 310 371 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 241 993 | -451 731 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -7 667 406 | -7 496 375 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 7 545 | 539 012 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 935 000 | 1 000 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 676 617 | 1 974 732 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 6 257 762 | 1 799 938 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 921 202 | -1 068 611 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 62 591 | -97 646 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 549 147 | 339 209 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -81 803 | -463 745 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 728 | 4 057 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 641 | 255 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -80 434 | -459 433 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -25 287 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 25 286 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 | 1 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 403 | -368 338 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 2 463 309 | -488 561 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 7 440 080 | 7 928 641 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 9 903 389 | 7 440 080 |
Первый заместитель Председателя Правления: Нагаева Г.С.
Главный бухгалтер: Крайнова Е.Л
Страница была полезной?