Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Финансово-Промышленный Банк (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2157
БИК
44552695
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Последний переулок, д.24
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 73 953 | 149 075 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 762 320 | 819 896 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -334 103 | -507 283 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 27 819 | 33 540 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 942 | -7 722 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -75 | -6 198 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -22 252 | 52 658 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 103 | 33 748 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -304 128 | -206 017 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -50 789 | -63 547 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 043 782 | -356 943 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -33 559 | 154 734 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 180 481 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 888 575 | -1 666 353 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -667 172 | 2 351 702 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 486 704 | -103 609 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -671 933 | 830 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 455 594 | -282 228 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -2 410 114 | -1 152 909 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -91 298 | -669 610 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -579 | 849 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -969 829 | -207 868 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 053 639 | -900 031 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 201 738 | 81 367 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 805 | -4 967 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 388 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 28 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 146 710 | -823 631 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -340 | 7 105 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 176 541 | 1 487 549 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 463 155 | 463 155 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 639 696 | |
Заместитель Председателя Правления: Спиридонов С.Г.
Главный бухгалтер: Грановская Е.В.
Страница была полезной?