Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Экспресс-кредит (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
210
БИК
44599457
Почтовый адрес
105037, Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 3, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -58 880 | -16 135 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 403 587 | 354 851 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -192 064 | -145 907 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 109 149 | 110 280 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 645 | -11 734 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 073 | -36 789 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -14 970 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -46 436 | 29 838 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 971 | 6 154 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -304 922 | -281 534 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -30 593 | -26 324 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 713 126 | 171 295 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -41 429 | 44 833 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 42 390 | 371 181 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 096 110 | -732 088 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 236 375 | 786 525 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 88 151 | 175 528 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 630 941 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 45 855 | -57 944 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -400 234 | 26 015 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -968 505 | -441 302 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -16 528 | -1 453 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 654 246 | 155 160 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 378 156 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 446 659 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 502 | -21 920 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 38 493 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 806 | -4 394 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 47 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 397 | 259 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -893 864 | -26 055 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 57 518 | -11 210 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -182 100 | 117 895 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 497 836 | 379 941 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 315 736 | 497 836 |
Председатель Правления: Садиков В.В.
Главный бухгалтер: Хамова С.В.
Страница была полезной?