Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество акционерный коммерческий земельный банк «Дербент-Кредит»
Регистрационный номер
2090
БИК
48268701
Почтовый адрес
368600,РД,г.Дербент,ул.Буйнакского,д.10/12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 98 | -741 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 6 790 | 6 292 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -658 | -970 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 9 567 | 4 925 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 082 | -222 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 385 | 134 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 397 | 337 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -14 697 | -10 705 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -604 | -532 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -14 743 | 22 250 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 036 | 2 097 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 627 | 7 784 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -5 565 | 11 321 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 760 | -1 663 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -8 040 | 1 461 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 489 | 1 250 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -14 645 | 21 509 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -338 | -1 955 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -338 | -1 955 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 82 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 82 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 3 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 67 693 | 19 557 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 86 015 | 66 458 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 153 708 | 86 015 |
Руководитель: Зейналов В.В.
Главный бухгалтер: Акиваева Т.М.
Страница была полезной?