Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Муниципальный коммерческий банк „СИБЭС“

Регистрационный номер

208

БИК

45209713

Почтовый адрес

Россия 644007, г.Омск, ул. Рабиновича 132/134

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	93 633	134 003
1.1.1	Проценты полученные	119 865	137 484
1.1.2	Проценты уплаченные	-29 873	-27 360
1.1.3	Комиссии полученные	88 598	106 734
1.1.4	Комиссии уплаченные	-282	-314
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-1	-954
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 345	2 254
1.1.8	Прочие операционные доходы;	339	521
1.1.9	Операционные расходы	-60 601	-58 784
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-25 757	-25 578
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-106 776	-106 113
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 941	7 922
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	231	810
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-35 940	3 472
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-57 272	-20 992
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	12 207	-13 315
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0	-70 000
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-26 294	-19 091
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	4 290	4 121
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-1 057	960
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-13 143	27 890
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-16 508	-2 069
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 953	118
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-14 555	-1 951
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	53	141
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-27 645	26 080
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	56 889	30 809
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	29 244	56 889

Председатель Правления: Храпов А.В.

Главный бухгалтер: Самойлова Г.Н.

Страница была полезной?