Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк „САРОВБИЗНЕСБАНК“

Регистрационный номер

2048

БИК

42204721

Почтовый адрес

607189, Нижегородская область, г. Саров, ул.СИЛКИНА,13

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	711 155	455 656
1.1.1	Проценты полученные	2 274 343	1 624 657
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 331 357	-949 210
1.1.3	Комиссии полученные	163 975	175 261
1.1.4	Комиссии уплаченные	-29 468	-32 284
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-41 161	-15 852
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	81 001	64 902
1.1.8	Прочие операционные доходы;	41 616	7 273
1.1.9	Операционные расходы	-361 187	-541 696
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-86 607	122 605
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	5 781 477	691 567
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-96 255	114 956
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	40 503	589 028
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-2 276 295	-5 409 592
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	464 009	-448 673
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-1 410 866	1 534 817
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	9 192 394	4 332 748
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-129 704	1 017
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-2 309	-22 734
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6 492 632	1 147 223
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-441 104	1 057 372
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	113 271	-613 349
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-37 548	-198 334
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	96 559
2.7	Дивиденды полученные	0	85
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-365 381	342 333
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-217 631	-1 200
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-217 631	-1 200
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	5 909 620	1 488 356
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2 231 636	743 280
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	8 141 256	2 231 636

Президент: И.А.Алушкина

Главный бухгалтер: Т.Н.Грачева

Страница была полезной?