Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО«ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК „ЭКОПРОМБАНК“
Регистрационный номер
2011
БИК
45773707
Почтовый адрес
614045, г.Пермь, ул.Большевистская, 120
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 200 676 | 284 071 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 609 796 | 607 955 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -265 247 | -284 269 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 36 484 | 58 023 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 723 | -6 032 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 57 050 | 211 538 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 409 | 3 116 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -218 566 | -222 766 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -13 527 | -83 494 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -62 595 | -1 375 879 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 286 | 88 462 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 205 792 | -2 548 227 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -820 654 | -479 026 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 273 190 | 75 154 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -999 888 | 350 244 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 21 450 | 1 052 541 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 3 405 | 357 478 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 284 396 | -272 505 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 138 081 | -1 091 808 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 | -13 780 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -85 576 | -106 142 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 | 12 104 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -85 565 | -107 818 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 220 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -157 663 | -94 104 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -157 663 | 1 125 896 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 658 | -56 846 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -104 489 | -130 576 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 207 540 | 338 116 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 103 051 | 207 540 |
Председатель Правления: Туев Андрей Александрович
Главный бухгалтер: Убайдуллаева Гюльнара Сражидиновна
Страница была полезной?