Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк «Инвест-Экобанк»
Регистрационный номер
1956
БИК
44030815
Почтовый адрес
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д.30
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 20 943 | 14 285 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 56 768 | 45 168 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 004 | -1 139 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 8 971 | 5 092 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -614 | -247 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 30 046 | 13 459 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 147 | 268 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -62 335 | -46 115 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -5 036 | -2 201 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -166 901 | 146 169 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 511 | 4 030 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 28 366 | -22 036 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -97 844 | -34 266 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -132 | 148 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 35 000 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -129 628 | 197 870 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 400 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -552 | 423 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -145 958 | 160 454 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -277 | -24 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -277 | -24 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 125 | -1 489 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 125 | -1 489 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -485 | 404 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -153 845 | 159 345 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 195 601 | 36 256 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 41 756 | 195 601 |
Председатель Правления: Васильева Надежда Павловна
Главный бухгалтер: Кузнецова Светлана Александровна
Страница была полезной?